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【资讯】两市午后震荡回升五类股发空袭警报

发布时间:2020-10-17 02:36:11 阅读: 来源:酚醛泡沫厂家

两市午后震荡回升 五类股发空袭警报

两市午后震荡回升,券商股盘中发力,沪指跌幅收窄至1%以内,深证成指飘红。截至发稿,沪指报2334.69点跌幅0.89%,深成指报8114.41点涨0.05%,创业板指报1504.85点,跌1.43%。  板块方面,两市板块多数飘绿,仅马彩概念、次新股、券商、酿酒等少数板块上涨。从盘面来看,银行等权重股跌幅较少,而题材股跌幅较大,充电桩、空气治理、体育、丝绸之路、摘帽概念跌幅居前。

分析认为,在连续上攻后,沪指面对的是2400点压力带。同时,沪指、创业板指数在创出新高后,短期市场确实存在震荡整固的要求。  从技术面看,从KDJ指标来看,今日KDJ指标的三线K线、D线、J线呈现高位顶背离,MACD指标来看,今日MACD指标的绿柱拉长,黄白线高位出现死叉,预示空头目前占据主动。综合来看,昨日权重护盘个股杀跌的盘面影响了人气,造成题材热点的筹码松动,因此后市继续调整的可能性是非常大的,投资者可兑现利润观望为主,待大盘企稳。  消息面,央行昨日发布今年前三季度社会融资规模和金融统计数据,其中出现较大变化的有两个:一个是9月份新增信贷大幅超出市场预期,增速加快;另一个则是国家外汇储备余额没能突破市场预计的4万亿美元大关,反而环比出现下降0.1万亿美元的现象。这两个超出市场预期的数据,或许说明中国金融管理与中国经济一道正在进行转型升级。  另外,保监会近日发布了《保险公司偿付能力监管规则第×号:流动性风险(征求意见稿第二稿)》(下称《第二稿》)。与今年4月份保监会下发的首个征求意见稿比较,《第二稿》的流动性风险监管指标在原来的四项中减少了投资资产流动比例一项,仅保留了流动比率、综合流动比率和流动性覆盖率三项指标。随着《第二稿》取消投资资产流动比例这一项指标,这意味着险资投资股市的运作空间将加大。  巨丰投顾认为,今日是股指期货交割日,且四中全会下周一到周四召开,市场将进入维稳期。维持此前的震荡行情是大概率事件。因此,我们保持中期向好的判断下,也要提防短线的调整,建议高抛低吸,控制仓位为主。  华讯投资认为,早盘急跌,股指跌破2345重要支撑点位,深证指数、中小板指数和创业板指数同时在高位死叉,KDJ、MACD指标又开始走坏,预计市场仍将考验30日线支撑,今日市场受到多方面因素的影响维持震荡行情,但整体的走势没有破位,且导致市场震荡的主要因素来自外围,经过时间推移,负面影响将逐步消化,而国内的利好频出的背景下,市场后市震荡走高的可能性依旧有望出现。  国泰君安称,美欧金融市场动荡可能在短期会干扰中国市场情绪,但从中期看,中国“转型牛”仍在路上。  广州万隆则认为,下周一至周四将是十八大四中全会召开时间。从历史来看,A股向来都有逢会必跌的“劣性”,如去年三中全会之前的一周沪指下跌超2%;二中全会之前,沪指更是大幅下跌近4%。周五这一大历史“魔咒”再次发威,A股再次被空头疯狂砸盘。  从盘面来看,在空头大举砸盘下,市场众多板块个股应声跳水。其中近期热点埃博拉概念的集体暴跌,直接引发了涨幅巨大、纯属题材炒作类个股跳水杀跌,如飞利信、禾嘉股份的高位跳水;此外,三季报业绩地雷股也频出,如维科精华从昨日触及涨停到今日触及跌停,主力诱多出货可谓阴险毒辣;而百川股份、西南药业等个股的继续杀跌,则是技术破位后,主力的进一步砸盘出货。所谓不怕大跌,最怕主力大举出货,其杀跌往往是持续不断的。因此,主力高位逃亡下,对涨幅巨大、纯题材炒作、业绩暗淡与技术破位个股,我们应坚决斩仓出局。  板块个股杀跌凌厉,大盘跳水频频,说明市场做多筹码已全面松动,同时也说明了市场主力对四中全会采取了减仓观望的策略,这也导致了A股再次上演逢会必跌的“魔咒”。  广州万隆认为,之所以大盘逢会必跌,主要原因在于政策的不确定性、与市场对政策预期板块个股的获利回吐,如军工、国企改革概念等近期便纷纷回落。此外,如果四中全会提及反腐整风的阶段性总结,也将基本在市场预期之中;而此前市场关注的四中全会可能讨论的国企改革,最终可能并不会在四中全会上提及,存在预期落空的可能。这样A股市场不确定因素增加,从而让主力采取了减仓观望的态度。  而在主力减仓、A股再受逢会必跌的“魔咒”下,我们又认为,以下五类个股已开始发出“空袭”警报,被主力持续打压可能性极大,投资者须注意其内在杀跌风险。  其一,中长线强势股开始破位的股票,这类个股由于主力收益颇丰,破位说明主力不再护盘;其二,涨幅巨大又可融券的股票,因为融券也可挣钱,在大盘跳水杀跌下,此类股主力反手做空可能性大;其三,技术破位后反抽无力的股票,此形态往往是主力不计成本砸盘出逃的形态;其四,三季报业绩暗淡或不如预期的股票,此类股被基金出逃可能性大;其五,弱于大盘、筹码松动的小盘股,此类股主力往往早已逃之夭夭。  今日要闻回顾>>>  8.6万亿元险资向A股配资空间增大  大涨后市场步入喘息期 私募调仓剑指白马股  沪港通或于本月27日通车 银河广发等券商拿到车票  央行罕见大规模减压1000亿美元外汇储备负担  社保基金三季度持仓初露端倪 云铝等四大新宠登场  中央深改组派出8个小组赴地方 调研国资改革情况  创一年新低股票绝迹 盘点距52周低点最近的22股  创业板七成属战略新兴企业 五年重大重组82单

A股市场仍有三大支撑:布局“冬播” 备战来年  国庆长假后的A股市场虽然保持强势震荡攀升的格局,但受到海外市场、国内经济数据不佳等因素影响,A股市场出现放量滞涨、高位宽幅震荡走势,显示市场多空分歧在加大,市场短线调整仍在持续。但从中线来看,由于市场降息降准预期也将渐渐强烈,国企改革和沪港通也将继续为A股提供支撑,未来若低估值蓝筹股行情启动,将进一步打开A股市场的反弹空间,沪综指或将于明年重上3000点。  A股市场仍有三大支撑  从7月中下旬开始的上涨行情,主要是受国企改革和沪港通两大主题催生而成。虽然国企改革特别是央企改革目前还只是试点阶段,还没有全面铺开,预计四季度及明年力度会加大,这也是A股市场后市涨升的最重要的动力之一。此外,沪港通的开启意义在于A股要对外开放,未来还有望陆续打开深港通等,这不仅重塑A股市场价值投资理念,还会源源不断地为A股市场输入大量投资资金。鉴于A股市场对外资还是一块未开垦的价值洼地,因此未来的发展空间与成长空间都较大。  从短期来看,由于国企改革还在试点之中,沪港通也开启在即,市场被利好即将兑现的“定势”占据,再加本周经济数据密集公布的扰动,所以沪综指在2400点之下裹足不前,涨势乏力。但同时,空方也很难向下打开下行空间,这也是资金对未来降息降准的预期越来越强烈所致。  总体来看,后市资金面将维持宽松格局。首先,国家统计局本周三公布的数据显示,9月CPI同比上涨1.6%,创年内新低,9月PPI同比下降1.8%,连续31个月负增长,这为央行腾挪出了一定的政策操作空间;其次,解决目前企业“融资贵、融资难”被提上日程,这也为央行下一阶段进一步实施宽松货币政策提供了政策导向;最后,央行本周在公开市场进行了两期正回购操作各200亿元,中标利率降至3.4%,较上周再降10个基点,表明央行已经在有意引导市场资金利率下行。因此,后市资金面及货币政策的宽松格局可期,这不仅利好经济发展,也对A股市场形成支撑,并为市场注入持续的反弹动力。  短期调整在所难免 积极布局“冬播”  目前海外市场剧烈动荡,经济数据预期不乐观,新股年内发行压力加大等多重因素,使得A股短期内整体氛围偏空,再加上市场经历近三个月之久的上涨后,除银行板块等少数几个低估值板块涨幅有限外,其它大部分行业个股的涨幅都已经不小,市场获利盘丰厚,大盘技术调整压力非常大。但短线来看,大盘后市的调整空间也有限,在2300—2250点一带面临较强支撑。由此,10月份或更长一些时间内,大盘仍将以调整为主。这将为下一波行情打下基础,预计明年的行情将更加精彩。  近期与四季度值得关注行业板块主要是高铁基建、节能减排、环境保护、医药生物、高送转概念等一些低价国企大盘股。考虑到以银行股为代表的低估值板块只有启动一波估值修复性行情,大盘的上升空间才可能打开,反弹也才会更上一层楼。目前来看,银行、保险 、石化石油等低估值板块从基本面、技术面已经具备了涨升基础,只待“资金面+改革主题”的东风。从周四中信银行的盘中躁动已经开始显现出来苗头,银行板块已经到了战略性建仓的时候了,特别是有混合改革等题材个股更值得关注。另外,明年的高送转行情也已经开始起步,这些个股也是值得投资者重点挖掘的。(中国证券报)

场外资金入市积极 过半投资者认可牛市开始  三季度A股放量反弹,上证指数逼近2400点。上海证券报·2014年第四季度个人投资者调查报告显示,三季度个人投资者盈利情况大幅提升,实现盈利的个人投资者近八成,盈利幅度同步走高。在赚钱效应的带动下,分布在固收理财等其他投资领域的个人金融资产出现流入股市迹象。对于后市表现,多数投资者仍看高沪指至2500点,同时预期短线大盘出现回调。过半投资者相信市场已经出现反转信号,进入牛市初期。  尽管三季度的反弹行情主要由蓝筹股发动,但投资者兴趣仍集中在题材股。近半数投资者认为四季度蓝筹股反弹后继乏力,市场热点将重归题材股炒作。同时,过半投资者表示最青睐持有中小板个股。但调查同时发现,在单边上涨行情中,贸然换仓只会不利于投资盈利。  融资融券余额在三季度飙升。本期调查也发现,加杠杆在个人投资者中已是普遍现象,通过融资融券等手段将股市杠杆放大到1.5倍最为常见。  三季度收益持续好转  投资者大幅减持创业板  1、盈利情况明显提升  上证指数在今年三季度单边上行,累计涨幅达15.4%,季度涨幅为2010年以来最高。在大盘向好背景下,三季度个人投资者的投资收益较二季度明显提升。整体来看,第三季度实现盈利的投资者比例达到78.7%,亏损的投资者占比仅为6.6%。在二季度这一比例分别为,55.9%的投资者实现盈利和22.6%的投资者亏损。  本次受访投资者中,第三季度实现盈利在10%以内的投资者占比为43.6%,为第一大类投资者;实现盈利在10%至30%之间的投资者占比为24.8%,为第二大类投资者;损益大致持平的投资者占比为14.7%,排名第三大类投资者。  同时,盈利幅度超过10%的投资者在盈利投资者中的占比达44.5%,较前一季度的27.6%明显提升,显示三季度中不仅投资者盈利比例大幅提升,盈利幅度同样走高。  2、场外资金积极进场  在今年三季度市场强劲反弹的背景下,受益于股票市值的增长,个人投资者证券资产账户资产在金融资产中的占比有所提升。同时,有更多投资者表示,有意在个人金融资产配置中加大股市的投资份额。  调查显示,在第三季度中,受访投资者包括股票市值、证券账户、可使用现金的证券账户资产平均占个人金融资产的45.07%,较上期增长3.15个百分点,上一季度该项调查结果为41.91%。  在受访投资者中,有49.7%的投资者表示,三季度证券资产在其金融资产中的占比“有所提升”或“明显提升”。在这些投资者中,绝大多数投资者表示股票净值增长是证券资产占比提升的主要原因。  在赚钱效应的带动下,越来越多的投资者倾向于加大对股市的投入。在受访的投资者中,42.7%的投资者准备加大股市的资金投入,只有3.4%的投资者表示将从股市中撤资,从中可以看到这一明显差距。  另一个市场迹象也值得关注,场外资金流入股市,理财产品的吸引力大幅降低。有50.9%的投资者表示,自己在三季度减少了对固收类理财产品的投资规模,这些投资者中的76%在三季度的股市中都加过仓。  同时,有58.9%的投资者认为,第四季度固定收益类理财产品对比股市的吸引力将继续下降。另有40.9%的投资者认为,“T+0”交易、无起始门槛的现金管理型理财产品年化收益率需要达到7%以上,才能分流其在股市中的资金。这一人群占比较上一季度增加了8个百分点。  3、投资者仓位有所提升  调查显示,有70.3%的投资者表示在三季度曾加过仓。其中,42%的投资者在所持个股处于低位时补仓,28.3%的投资者选择追高加仓。截至期末,三季度个人投资者平均仓位为47.8%,较前一季度的39.73%数据提高超过8个百分点。其中,期内加仓在仓位中的占比达36.3%。  在本季度受访投资者中,仓位较高的投资者占比也明显提高,仓位在六成以上的投资者占比达45.2%。其中,24.5%的投资者持仓在六成至八成之间,20.7%的投资者仓位达到八成以上。在上期调查中,持仓比重逾六成的投资者占比为33.3%。  4、投资者配置重心向创业板移动  在三季度中,反映大盘蓝筹股市场表现的沪深300指数累计涨幅13.2%,创业板指数则上涨9.69%,表现略逊色于大盘蓝筹。从受访投资者持仓结构上看,创业板占比虽略低于蓝筹,但较上一季度已有所回升。  调查显示,受访投资者持有股票仓位中,创业板占比为33.77%,较上一季度的23.22增长超过10个百分点;大盘蓝筹占比则为36.34%,略高于创业板。  在三季度中,没有调整蓝筹股仓位与创业板仓位的投资者分别为47.7%与46.4%,大致相仿。但增持创业板的投资者占比达27.5%,比增持蓝持股的投资者占比高出7.5%个百分点。同样,正在减持蓝筹股的投资者较正在减持创业板的投资者占比要高出6.3个百分点。  然而,另一项调查则显示,在市场重心整体上移过程中,贸然切换持股风格并不能带来更加理想的收益。调查数据显示,在三季度选择加大创业板投入的投资者中,有62.9%的人实现了盈利;选择加大蓝筹股投入的投资者中有72.5%的人实现了盈利,均低于78.7%的平均盈利比例。与此相比,选择保持创业板及蓝筹股仓位不变的投资者则有82%实现盈利,高于平均水平。  个人投资者依然看好题材股  1、八成投资者看好年内行情  三季度大盘的强劲表现,使得投资者对四季度A股市场充满期待。  调查显示,看好四季度上证综指能够收红的个人投资者占比达到86.5%,较上个季度增长6.3个百分点。其中,46.7%的投资者认为涨幅在5%以上,39.8%的投资者认为涨幅在0至5%之间。同时,有48%的投资者坚定认为股指将在四季度创出年内新高,另有18.8%的投资者认为存在这样的可能。  对四季度上证综指能够达到的最高点,46.1%的投资者认为四季度上证综指最高可行至2500点左右,为受访投资者中占比最高。另有14.6%的投资者更为乐观,认为下半年上证综指有望站上甚至突破3000点。  值得注意的是,在看好股指季度表现的同时,三季度后投资者对中长期A股市场的信心显著增强。在被问及如何看待三季度以来的行情性质时,有58.3%的投资者认为,市场已经出现反转信号,正在进入牛市初期。  2、短线调整或难避免  尽管看好A股在四季度以及中长期内的整体表现,但更多投资者也认同短期内市场可能面临调整。有41.2%的投资者认为,四季度大盘走势将呈现“前低后高”格局。同时,有25%的投资者认为,大盘指数在四季度将持续反复震荡。  这种预期反映在投资决策上,则表现为多数投资者在看好市场表现的同时,对加仓有所迟疑,愿意在本季度继续加仓的投资者占比达14.7%,较上季度的9%增加近5个百分点,但在受访投资者中仍占少数。相比之下,有59.4%的投资者表示将暂时观望,17.2%的投资者表示未来将减仓,还有8.7%的投资者表示难以判断。  3、“题材为王”仍是主流观点  针对投资者预期四季度行情结构的调查中,认为会出现题材为王的行情排名第一,蓝筹股引领的估值修复行情排名第二,观点分布与上季度相似。其中,有47%的投资者认为,四季度“蓝筹股反弹后继乏力,市场热点将重归题材股炒作”;有23%的投资者认为,四季度“大盘延续以蓝筹为主导的反弹格局,创业板跑输大盘”。  在上一季度的调查,有38.3%的投资者认为三季度“大盘继续横盘,题材为王,热点在题材股间不断切换,而其余板块缺乏机会”;有31.5%的投资者认为,三季度“大盘完成筑底过程,市场重心从创业板向蓝筹股切换,启动估值修复行情”。  纵向比较发现,与上一季度相比,看好题材股表现投资者占比进一步增加,看好蓝筹股表现的投资者则有所减少。  值得注意的是,本季度调查中,有23%的投资者认为四季度“市场将走向活跃,蓝筹股与题材股同步走强”,占比较上季度明显增加。同时,只有6.9%的投资者认为“反弹难以持续,四季度市场整体由涨转跌。”  4、中小板个股最受青睐  在投资者针对不同类型个股持股偏好的调查中,中小板明显超越其他各类个股成为最受投资者青睐的种类。有50.6%的投资者表示,目前更倾向于持有中小板股票,该比例与上期调查基本持平;倾向持有大盘蓝筹股的为30.3%,与上一季度调查相比提高了10个百分点;另有8.9%的投资者表示,倾向于持有创业板个股,较上一季度的15.3%减少6.4个百分点。  投资者为何远离创业板,却看好题材股行情?分析人士认为,出现这种现象的原因与本轮行情的推动力有关。8月份开始,进入市场的资金主要来自于大散户的资金,其进入市场最主要的手段是融资融券,买入最有力的股票则是可以用融资融券买到的最小市值股票。而可以被融资买入的最小市值的股票,恰恰就是中证500指数的股票。因此,9月份表现最好的指数,既不是沪深300指数,也不是创业板指数,而是中证500指数。  加杠杆成新趋势 打新热有所降温  1、逾七成投资者使用融资融券  融资融券在三季度受市场重视的程度显著提升,融资融券规模增长达50%,融资融券余额突破6000亿元,成为观察市场的重要指标和推动市场的重要力量。本期调查也显示,融资融券在投资者中的普及率已相当之高。  调查显示,截至三季度,高达71.6%的投资者已经开始参与融资融券业务,其中43.6%的投资者在今年三季度之前已开通融资融券账户,28%的投资者在三季度中新开融资融券账户。另有12.6%的投资者表示,尚未开设融资融券账户,但近期有兴趣开设。  在已经开始使用融资融券的投资者中,47.2%的投资者表示,一般通过融资融券将股市投资杠杆比例放大至1.5倍,在各类投资者中占比最高。此外,34.5%的投资者表示一般放大到1.2倍,6.9%的投资者表示一般放大到2倍,还有11%的投资者表示将用足券商给予的授信额度操作。  在融资使用策略方面,52.8%的投资者表示,会把融资资金用于买入市场热门题材股,进行短线操作,在各类投资者中占比最高。另有35.1%的投资者表示,会继续融资买入已经持有的股票。  除了融资融券,杠杆基金B份额、券商资管分级产品等加杠杆手段在三季度中也受到了投资者的关注。受访的个人投资者中,有86.5%的投资者表示,愿意使用各种方式提高股票投资杠杆倍数。其中,45.6%的投资者青睐通过融资融券主动投资,40.9%的投资者则倾向于委托给基金、券商资管等财富管理机构。  2、过半投资者参与打新  三季度开始,新股发行常态化、密集化。与二季度时投资者对新股发行的翘首以盼相比,三季度投资者的打新热情有所降温。  在上一季度的调查中,有63.8%的投资者表示,准备在年内接下来的时间中申购新股,但在实际操作中,仅有51%的投资者确实在三季度参与了新股申购。  有分析人士表示,本轮新股发行中签率普遍偏低,再加上二级市场表现活跃,投资者仓位较重,难以腾出足够的资金申购新股,是投资者打新意愿降低的主要原因。  同时,较低的中签率也使投资者更加惜售打新中签的股票。其中,40.3%的投资者选择在中签新股上市多个交易日后再卖出,另有5.6%的投资者将中签新股一直持有至今。在今年年初的一轮新股发行中,83.4%的投资者在新股上市后两个交易日内就卖出了中签的股票。  对于打新策略,47%的投资者表示,将在资金允许的情况下申购所有新股;36.9%的投资者表示,将申购代表新兴产业发展方向的新股。  3、明确新股发行节奏获认同  从调查结果来看,证监会在二季度明确新股发行节奏的做法,受到了较多投资者的称赞。有48.8%的投资者认为,此举反映出证监会对市场进行预期管理的意愿。另有27.5%的投资者认为,此举也反映出新股发行的行政计划色彩依然较浓。  同时,有部分投资者从市场角度对证监会此举进行了解读。其中,17.2%的投资者认为,此举反映出证监会出于市场压力不得不放缓新股发行节奏,有稳定市场之意;7.1%的投资者则认为,此举强化了新股的稀缺性,打新收益更加明确。  在一定程度上,新股发行节奏的确定也缓解了市场对新股发行打压大盘的忧虑。50.3%的投资者认为,新股发行对市场的利空效应将逐渐释放,市场将在一段时间后彻底消化此影响。另有35%的投资者认为,未来新股发行资金分流将常态化,对存量博弈的市场将产生长期压制。  沪港通受关注 一码通未被重视  1、沪港通影响“空转多”  一方面目睹了三季度市场走高,另一方面受到分析机构反复“宣传教育”,投资者对于“沪港通”的观点由空转多。在受访的投资者中,有49.1%认为,沪港通将“引入增量资金,有助蓝筹估值提升,对市场影响正面”;35.6%的投资者则认为,“将分流一部分资金,影响偏负面”。在上季度调查中,43.2%的投资者认为,“沪港通”将分流一部分市场资金,其影响偏负面;另有38.3%的投资者认为,“沪港通”将引入增量资金,有助于提升大盘蓝筹股估值,对市场有正面影响。在一个季度期间,两种不同观点的投资者比例出现了逆转。  对于内地投资者可以实际操作的港股通,受访投资者的态度更加谨慎。其中,38.3%的投资者表示在“港股通”开通后将先观望一段时间,在各类投资者中占比最高;另有14.8%的投资者表示,“不了解港股,不愿投资”。  在愿意参与港股通的投资者中,仅12.9%的人表示将抛售A股,腾挪资金,去投资港股;其余34%的人表示将追加资金专门投资港股。  2、逾半数投资者不清楚一码通  旨在整合投资者证券账户的“一码通”于10月开始运行。业内人士认为,以此为起点终将实现个人投资者可在不同证券公司随意开户 ,从而带来券商经纪业务的大洗牌。但此次调查显示,个人投资者对此项改革并不十分关注。  调查显示,有57.5%的投资者表示,“知道一码通此事,但不了解细节”。同时,有8.9%的投资者表示,“不知道一码通。”  在被问及若可开设多个证券账户时将有何影响时,38.2%的投资者表示不打算在其他营业部新开户,44.1%的投资者表示会考虑在多个营业部开户,另有17.7%的投资者表示并不关注此事。  3、新三板获关注度提升  全国股转系统在三季度中启动了做市交易,市场交易功能不断完善,使得投资者对这一市场的了解程度和兴趣也在增加。  本次调查显示,60.4%的投资者表示,知道全国股转系统(新三板)市场的发展情况,但不清楚具体细节;另有26.7%了解该市场的发展情况;表示不了解该市场的投资者仅12.9%,较上一季度有所减少。  在股票市场活跃的影响下,投资者对新三板挂牌公司的投资兴趣在本季度有所减弱。在本次调查中,有51.9%的投资者表达了参与新三板市场的兴趣,较上一季度减少7个百分点,其中有近半数投资者表示愿意投资有做市交易的挂牌公司。  此外,有48.1%的投资者表示,对新三板不感兴趣,其中六成投资者认为新三板市场的交易不活跃,四成的投资者认为新三板市场风险太大。(上海证券报)

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